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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 923.00 | 857.00 | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 692.00 | 268.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 072.00 | 40 448.00 | 65 624.00 | 106 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 744.00 | 12 733.00 | 10 011.00 | 22 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 247.00 | 54 797.00 | 78 450.00 | 133 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 373.00 | | 270 373.00 | 270 373.00 |
BZ Autres créances | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
CF Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 571.00 | | 444 571.00 | 444 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 819.00 | 54 797.00 | 523 022.00 | 577 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 677.00 | | | 169 677.00 |
DH Report à nouveau | -159 107.00 | | | -159 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 425.00 | | | 243 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 024.00 | | | 159 024.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 909.00 | | | 511 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 022.00 | | | 523 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 570.00 | | | 469 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 108.00 | | 7 626.00 | 151 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 487.00 | 133 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 487.00 | 128 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 277.00 | | 7 026.00 | 147 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 600.00 | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 328.00 | 27 432.00 | 10 963.00 | 38 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 785.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 497.00 | 26 647.00 | 10 963.00 | 37 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 270 373.00 | 270 373.00 | | 270 373.00 |
VB T. V. A. | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 425.00 | 31 086.00 | 42 339.00 | 73 425.00 |
VI Groupe et associés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 311.00 | 351 620.00 | 1 691.00 | 353 311.00 |
VW T.V.A. | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 909.00 | 469 570.00 | 42 339.00 | 511 909.00 |