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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | 2 822.00 | 2 401.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223.00 | 2 822.00 | 2 401.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039.00 | 2 822.00 | 14 217.00 | 17 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 474.00 | -29 137.00 | | -65 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 683.00 | -36 337.00 | | -8 683.00 |
DL TOTAL (I) | -72 157.00 | -63 474.00 | | -72 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 079.00 | 49 130.00 | | 26 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 945.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 7 306.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 519.00 | 47 216.00 | | 53 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 374.00 | 104 597.00 | | 86 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 217.00 | 41 123.00 | | 14 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 374.00 | 104 597.00 | | 86 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 223.00 | 30 962.00 | | 16 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
FG Production vendue services | 175 092.00 | | 175 092.00 | 175 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 936.00 | | 206 936.00 | 206 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 154.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 459.00 | 49 541.00 | | 48 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 841.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 2 149.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -2 149.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 945.00 | 319 633.00 | | 206 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 627.00 | 355 969.00 | | 215 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 683.00 | -36 337.00 | | -8 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 1 172.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 172.00 | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
UX Autres créances clients | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 312.00 | | | -8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VW T.V.A. | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 802.00 | 14 362.00 | | -1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | 5 132.00 | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 20 740.00 | 58 033.00 | | 20 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 590.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 177.00 | 48 978.00 | | 8 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 350.00 | 14 811.00 | | -1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 387.00 | 63 885.00 | | 41 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 180.00 | 10 748.00 | | 5 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 210.00 | 118 732.00 | | 32 210.00 |