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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AP Constructions | 535 500.00 | 87 783.00 | 447 717.00 | 535 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 910.00 | 4 881.00 | 2 030.00 | 6 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 343.00 | 92 664.00 | 544 679.00 | 637 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 134 932.00 | | 134 932.00 | 134 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 063.00 | 92 664.00 | 708 399.00 | 801 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 002.00 | -42 093.00 | | -6 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 961.00 | 36 090.00 | | 43 961.00 |
DL TOTAL (I) | 40 159.00 | -3 802.00 | | 40 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 430.00 | 575 311.00 | | 535 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 239.00 | 53 297.00 | | 57 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 16 722.00 | | 6 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 368.00 | 29 951.00 | | 28 368.00 |
EA Autres dettes | 24 460.00 | 26 227.00 | | 24 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 177.00 | 16 825.00 | | 16 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 240.00 | 718 333.00 | | 668 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 399.00 | 714 530.00 | | 708 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 239.00 | 4 879.00 | 352 118.00 | 347 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 239.00 | 4 879.00 | 352 118.00 | 347 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 166.00 | 228 275.00 | | 368 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 205.00 | 192 185.00 | | 324 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 961.00 | 36 090.00 | | 43 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 410.00 | | 933.00 | 636 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 978.00 | | 933.00 | 635 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 840.00 | 20 823.00 | | 71 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 840.00 | 20 823.00 | | 71 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 430.00 | 45 504.00 | 211 048.00 | 535 430.00 |
VI Groupe et associés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 221.00 | 28 788.00 | 433.00 | 29 221.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 240.00 | 178 314.00 | 211 048.00 | 668 240.00 |