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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 446.00 | 27 999.00 | 57 447.00 | 85 446.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 461.00 | 27 999.00 | 57 462.00 | 85 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
110 Total général Actif | 122 056.00 | 27 999.00 | 94 057.00 | 122 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
230 Autres produits | 382.00 | | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581.00 | | | 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
252 Charges sociales | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 979.00 | | | 7 979.00 |