| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 961.00 | 188 258.00 | 1 703.00 | 189 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 904.00 | 1 271 123.00 | 474 780.00 | 1 745 904.00 |
BF Prêts | 17 267 854.00 | | 17 267 854.00 | 17 267 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 316 819.00 | 1 480 817.00 | 17 836 002.00 | 19 316 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 943 888.00 | 357 154.00 | 4 586 734.00 | 4 943 888.00 |
BZ Autres créances | 3 063 971.00 | | 3 063 971.00 | 3 063 971.00 |
CF Disponibilités | 4 252 518.00 | | 4 252 518.00 | 4 252 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 902.00 | | 233 902.00 | 233 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 494 280.00 | 357 154.00 | 12 137 126.00 | 12 494 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 815 007.00 | 1 837 971.00 | 29 977 037.00 | 31 815 007.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 183 930.00 | 4 183 930.00 | | 4 183 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 393.00 | 418 393.00 | | 418 393.00 |
DG Autres réserves | 13 452 266.00 | 9 239 456.00 | | 13 452 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 477 533.00 | 4 212 810.00 | | 5 477 533.00 |
DL TOTAL (I) | 23 532 128.00 | 18 054 595.00 | | 23 532 128.00 |
DP Provisions pour risques | 150 288.00 | 663 527.00 | | 150 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 800.00 | 69 865.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 088.00 | 733 392.00 | | 166 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 427.00 | 2 245 452.00 | | 1 877 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 913.00 | 2 123 127.00 | | 2 045 913.00 |
EA Autres dettes | 201 420.00 | 209 154.00 | | 201 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744 233.00 | 1 711 534.00 | | 1 744 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 868 993.00 | 6 289 268.00 | | 5 868 993.00 |
ED (V) | 409 828.00 | 6 033.00 | | 409 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 977 037.00 | 25 083 287.00 | | 29 977 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 622.00 | 13 511 917.00 | 14 314 539.00 | 802 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 622.00 | 13 511 917.00 | 14 314 539.00 | 802 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 434 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 087 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 346 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 809 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 095 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 818.00 | 163 358.00 | | 145 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 818.00 | 163 358.00 | | 145 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | 584.00 | | 5 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | 117 627.00 | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 695.00 | 45 731.00 | | 140 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 622.00 | 531 420.00 | | 537 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 508.00 | 742 732.00 | | 221 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 637 603.00 | 19 624 771.00 | | 17 637 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 160 069.00 | 15 411 961.00 | | 12 160 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 477 533.00 | 4 212 810.00 | | 5 477 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 979 818.00 | | 9 890 174.00 | 9 979 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 566.00 | 17 359 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 173.00 | 19 316 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 487.00 | 211 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 119.00 | 1 745 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 883.00 | | | 289 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 854.00 | | 50 169.00 | 2 069 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620 080.00 | | 9 840 005.00 | 7 620 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 543.00 | 124 879.00 | 452 606.00 | 1 808 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 328.00 | 14 853.00 | 78 487.00 | 273 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 215.00 | 110 026.00 | 374 118.00 | 1 535 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 392.00 | 150 288.00 | 717 592.00 | 733 392.00 |
6T Sur comptes clients | 436 221.00 | 139 185.00 | 218 252.00 | 436 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 221.00 | 139 185.00 | 218 252.00 | 436 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 613.00 | 289 473.00 | 935 844.00 | 1 169 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 185.00 | 272 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 908.00 | 61 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 427.00 | 1 877 427.00 | | 1 877 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 765.00 | 1 332 765.00 | | 1 332 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 129.00 | 638 129.00 | | 638 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 420.00 | 201 420.00 | | 201 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744 233.00 | 1 744 233.00 | | 1 744 233.00 |
UP Prêts | 17 267 854.00 | | 17 267 854.00 | 17 267 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
UX Autres créances clients | 4 943 888.00 | 4 943 888.00 | | 4 943 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VB T. V. A. | 285 606.00 | 285 606.00 | | 285 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900 455.00 | 1 900 455.00 | | 1 900 455.00 |
VP Divers | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 086.00 | 838 086.00 | | 838 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 902.00 | 233 902.00 | | 233 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 561 281.00 | 8 241 762.00 | 17 319 519.00 | 25 561 281.00 |
VW T.V.A. | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 993.00 | 5 868 993.00 | | 5 868 993.00 |