| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 115.00 | 8 874.00 | 4 241.00 | 13 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 585.00 | | 296 585.00 | 296 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 451.00 | 8 874.00 | 694 577.00 | 703 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 031.00 | 8 874.00 | 783 156.00 | 792 031.00 |
CU Autres participations | 393 751.00 | | 393 751.00 | 393 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 827.00 | 9 219.00 | | 17 827.00 |
DG Autres réserves | 164 304.00 | 69 769.00 | | 164 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 922.00 | 172 144.00 | | 58 922.00 |
DL TOTAL (I) | 591 053.00 | 601 131.00 | | 591 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 157.00 | 211 502.00 | | 105 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 275.00 | 11 259.00 | | 19 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 725.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 999.00 | 59 626.00 | | 66 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 103.00 | 292 496.00 | | 192 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 156.00 | 893 628.00 | | 783 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 073.00 | | 267 073.00 | 267 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 073.00 | | 267 073.00 | 267 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 875.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 875.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | -1 875.00 | | 1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 4 576.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 087.00 | 405 989.00 | | 334 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 165.00 | 233 845.00 | | 275 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 922.00 | 172 144.00 | | 58 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 251.00 | 2 623.00 | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 251.00 | 2 623.00 | | 6 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 585.00 | 296 585.00 | | 296 585.00 |
UX Autres créances clients | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 157.00 | 51 679.00 | 53 478.00 | 105 157.00 |
VI Groupe et associés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 110.00 | 358 109.00 | | 358 110.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 103.00 | 138 625.00 | 53 478.00 | 192 103.00 |