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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 2 361.00 | 3 079.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 022.00 | 66 132.00 | 30 890.00 | 97 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 040.00 | 67 247.00 | 38 793.00 | 106 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 601.00 | | 84 601.00 | 84 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 993.00 | 135 740.00 | 596 253.00 | 731 993.00 |
BT Marchandises | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
CF Disponibilités | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 516.00 | | 273 516.00 | 273 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 509.00 | 135 740.00 | 869 769.00 | 1 005 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 124 755.00 | 104 797.00 | | 124 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 617.00 | 44 957.00 | | 45 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 567.00 | 19 229.00 | | 15 567.00 |
DL TOTAL (I) | 210 141.00 | 193 185.00 | | 210 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 718.00 | 613 127.00 | | 517 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | 9 491.00 | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 793.00 | 59 629.00 | | 110 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 811.00 | 28 478.00 | | 21 811.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 2 495.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 627.00 | 713 221.00 | | 659 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 769.00 | 906 407.00 | | 869 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 482.00 | | 26 711.00 | 712 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 731 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 203 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 440.00 | | | 435 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 373.00 | | 13 890.00 | 196 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 669.00 | | 12 822.00 | 80 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 333.00 | 23 138.00 | 5 732.00 | 118 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 1 088.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 061.00 | 22 050.00 | 5 732.00 | 117 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 601.00 | | 84 601.00 | 84 601.00 |
UX Autres créances clients | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 719.00 | 116 497.00 | 370 329.00 | 517 719.00 |
VI Groupe et associés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 936.00 | 86 335.00 | 84 601.00 | 170 936.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 628.00 | 258 406.00 | 370 329.00 | 659 628.00 |