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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 344.00 | 681.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025.00 | 344.00 | 681.00 | 1 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BT Marchandises | 186 052.00 | | 186 052.00 | 186 052.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 098.00 | | 197 098.00 | 197 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 123.00 | 344.00 | 197 779.00 | 198 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DL TOTAL (I) | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 495.00 | | | 151 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 098.00 | | | 159 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 779.00 | | | 197 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 098.00 | | | 159 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FG Production vendue services | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 110.00 | | 228 110.00 | 228 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 245.00 | | | 228 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 564.00 | | | 194 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 098.00 | 159 098.00 | | 159 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ST Autres comptes | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 444.00 | | | 32 444.00 |