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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 65.00 | 835.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 300.00 | 65.00 | 11 235.00 | 11 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 943.00 | 26 500.00 | 221 443.00 | 247 943.00 |
BZ Autres créances | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
CF Disponibilités | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 400.00 | 26 500.00 | 391 900.00 | 418 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 700.00 | 26 565.00 | 403 135.00 | 429 700.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 777.00 | 87 091.00 | | 179 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690.00 | 92 686.00 | | 1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 182 567.00 | 180 877.00 | | 182 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | 631.00 | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 67 945.00 | | 13 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 140.00 | 13 719.00 | | 16 140.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 2 805.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 567.00 | 85 099.00 | | 220 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 135.00 | 265 976.00 | | 403 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 147 589.00 | 147 589.00 | |
FG Production vendue services | 36 467.00 | 51 200.00 | 87 667.00 | 36 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 467.00 | 198 789.00 | 235 256.00 | 36 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 127.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 28 127.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 112 872.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 219.00 | 280 700.00 | | 253 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 529.00 | 188 014.00 | | 251 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690.00 | 92 686.00 | | 1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 900.00 | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 000.00 | | 10 400.00 | -9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 000.00 | | 11 300.00 | -9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 221 443.00 | 221 443.00 | | 221 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VP Divers | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 635.00 | 310 635.00 | | 310 635.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 567.00 | 220 567.00 | | 220 567.00 |