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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 402.00 | 55 555.00 | 51 847.00 | 107 402.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 604.00 | 56 757.00 | 54 847.00 | 111 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
110 Total général Actif | 202 520.00 | 56 757.00 | 145 763.00 | 202 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
242 Autres charges externes. | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
252 Charges sociales | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 954.00 | | | 9 954.00 |