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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 243.00 | 2 893.00 | 350.00 | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 894.00 | 48 910.00 | 8 984.00 | 57 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 276.00 | 39 935.00 | 48 341.00 | 88 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 870.00 | 91 739.00 | 91 131.00 | 182 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 300.00 | 31 083.00 | 6 217.00 | 37 300.00 |
BZ Autres créances | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 321.00 | 31 083.00 | 36 237.00 | 67 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 191.00 | 122 822.00 | 127 369.00 | 250 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 476.00 | -132 279.00 | | -200 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 768.00 | -68 196.00 | | -66 768.00 |
DL TOTAL (I) | -266 243.00 | -199 476.00 | | -266 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 437.00 | 135 370.00 | | 123 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 594.00 | 170 475.00 | | 202 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 003.00 | 25 290.00 | | 36 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 474.00 | 18 137.00 | | 20 474.00 |
EA Autres dettes | 11 104.00 | 13 416.00 | | 11 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 612.00 | 362 688.00 | | 393 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 369.00 | 163 212.00 | | 127 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 576.00 | 264 490.00 | | 310 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 683.00 | 5 792.00 | | 8 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 994.00 | 54 191.00 | | 34 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 762.00 | 122 387.00 | | 101 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 768.00 | -68 196.00 | | -66 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 450.00 | 18 544.00 | | 9 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 870.00 | | | 182 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 170.00 | | | 146 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 328.00 | 22 411.00 | | 69 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 245.00 | 649.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 083.00 | 21 762.00 | | 67 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 754.00 | 31 719.00 | 83 036.00 | 114 754.00 |
VI Groupe et associés | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 612.00 | 310 576.00 | 83 036.00 | 393 612.00 |