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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 13 123.00 | 7 677.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 800.00 | 13 123.00 | 7 677.00 | 20 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
BZ Autres créances | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CF Disponibilités | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 063.00 | 13 123.00 | 160 940.00 | 174 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 200.00 | 14 300.00 | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | 165.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 425.00 | 9 938.00 | | 43 425.00 |
DL TOTAL (I) | 73 327.00 | 29 903.00 | | 73 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 696.00 | 14 860.00 | | 37 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 612.00 | 54 860.00 | | 87 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 940.00 | 84 763.00 | | 160 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 196.00 | | 1 248 196.00 | 1 248 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 196.00 | | 1 248 196.00 | 1 248 196.00 |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 15 989.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 15 989.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -15 989.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 3 659.00 | | 10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 696.00 | 584 364.00 | | 1 222 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 271.00 | 574 426.00 | | 1 179 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 425.00 | 9 938.00 | | 43 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | 6 933.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | 6 933.00 | | 6 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VB T. V. A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VI Groupe et associés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 657.00 | 130 657.00 | | 130 657.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |