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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 2 202.00 | 7 747.00 | 9 950.00 |
AN Terrains | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
AP Constructions | 166 349.00 | 5 719.00 | 160 629.00 | 166 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 425.00 | 123.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 331.00 | 8 347.00 | 186 984.00 | 195 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BZ Autres créances | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
CF Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 487.00 | 8 347.00 | 270 140.00 | 278 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
DH Report à nouveau | -56 984.00 | | | -56 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 569.00 | -56 984.00 | | -45 569.00 |
DL TOTAL (I) | -49 283.00 | -3 714.00 | | -49 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 427.00 | 33 365.00 | | 37 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 21 868.00 | | 19 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 122.00 | 30 726.00 | | 40 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 557.00 | | | 212 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 423.00 | 85 960.00 | | 319 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 140.00 | 82 245.00 | | 270 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 423.00 | 85 960.00 | | 317 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 469.00 | | 97 469.00 | 97 469.00 |
FG Production vendue services | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
FM Production stockée | | | -460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 581.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 581.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -581.00 | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 347.00 | 250 807.00 | | 153 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 916.00 | 307 791.00 | | 198 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 569.00 | -56 984.00 | | -45 569.00 |