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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 143.00 | 12 935.00 | 207.00 | 13 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 492.00 | 316 996.00 | 129 495.00 | 446 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 548.00 | 283 476.00 | 95 072.00 | 378 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 184.00 | 613 408.00 | 225 775.00 | 839 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BZ Autres créances | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
CF Disponibilités | 787 474.00 | | 787 474.00 | 787 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 308.00 | | 901 308.00 | 901 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 493.00 | 613 408.00 | 1 127 084.00 | 1 740 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
DG Autres réserves | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 898.00 | 144 823.00 | | 190 898.00 |
DL TOTAL (I) | 297 010.00 | 250 935.00 | | 297 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 151.00 | 686 358.00 | | 359 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 042.00 | 2 478.00 | | 140 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 954.00 | 304 133.00 | | 245 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 450.00 | 79 422.00 | | 75 450.00 |
EA Autres dettes | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 073.00 | 1 081 867.00 | | 830 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 084.00 | 1 332 802.00 | | 1 127 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 368.00 | 1 081 867.00 | | 594 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 347.00 | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 615.00 | | 1 387 615.00 | 1 387 615.00 |
FG Production vendue services | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 765.00 | | 1 442 765.00 | 1 442 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 802.00 | |
GE Autres charges | | | 70 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 656.00 | 2 678.00 | | 5 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 656.00 | 2 678.00 | | 5 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 656.00 | -965.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 563.00 | 1 556 592.00 | | 1 727 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 664.00 | 1 411 768.00 | | 1 536 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 898.00 | 144 823.00 | | 190 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 428.00 | | 10 755.00 | 828 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 920.00 | | 223.00 | 12 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 508.00 | | 10 532.00 | 815 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 606.00 | 92 802.00 | | 520 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 708.00 | 226.00 | | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 897.00 | 92 575.00 | | 507 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 954.00 | 245 954.00 | | 245 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 510.00 | 122 804.00 | 235 705.00 | 358 510.00 |
VI Groupe et associés | 140 042.00 | 140 042.00 | | 140 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512.00 | | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 961.00 | | | 327 961.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 073.00 | 594 368.00 | 235 705.00 | 830 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |