| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 336.00 | 12 028.00 | 12 308.00 | 24 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 310.00 | 12 028.00 | 18 282.00 | 30 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 979.00 | 3 169.00 | 501 810.00 | 504 979.00 |
BZ Autres créances | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CF Disponibilités | 153 495.00 | | 153 495.00 | 153 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 457.00 | 3 169.00 | 686 287.00 | 689 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 767.00 | 15 198.00 | 704 569.00 | 719 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 271.00 | -99 687.00 | | -143 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 290.00 | -43 584.00 | | -6 290.00 |
DL TOTAL (I) | 150 440.00 | 156 729.00 | | 150 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 908.00 | 4 264.00 | | 11 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 465.00 | 223 407.00 | | 411 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 456.00 | 96 338.00 | | 118 456.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | 18 904.00 | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 130.00 | 342 913.00 | | 554 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 569.00 | 499 643.00 | | 704 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 121.00 | 32 857.00 | 1 862 978.00 | 1 830 121.00 |
FG Production vendue services | | 133 102.00 | 133 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 121.00 | 165 959.00 | 1 996 080.00 | 1 830 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 44 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 172.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 172.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 172.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 802.00 | 1 391 446.00 | | 2 043 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 092.00 | 1 435 030.00 | | 2 050 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 290.00 | -43 584.00 | | -6 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 453.00 | | 3 857.00 | 26 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 553.00 | | 3 783.00 | 20 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 74.00 | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224.00 | 3 804.00 | 12 028.00 | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 3 804.00 | 12 028.00 | 8 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 465.00 | 411 465.00 | | 411 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 504 979.00 | 504 979.00 | | 504 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 936.00 | 535 961.00 | 5 974.00 | 541 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 222.00 | 542 222.00 | | 542 222.00 |