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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 29.00 | 1 611.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 883.00 | 10 721.00 | 82 162.00 | 92 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 665.00 | 10 750.00 | 86 915.00 | 97 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 693.00 | | 217 693.00 | 217 693.00 |
BZ Autres créances | 146 937.00 | | 146 937.00 | 146 937.00 |
CF Disponibilités | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 172.00 | | 446 172.00 | 446 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 837.00 | 10 750.00 | 533 087.00 | 543 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 310.00 | | | -123 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 437.00 | -123 310.00 | | 105 437.00 |
DL TOTAL (I) | 22 127.00 | -83 310.00 | | 22 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 572.00 | 40 039.00 | | 237 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | 17 404.00 | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 915.00 | 24 807.00 | | 126 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 648.00 | 90 470.00 | | 137 648.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 3 954.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 959.00 | 176 673.00 | | 510 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 087.00 | 93 363.00 | | 533 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 942.00 | | 86 229.00 | 11 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 97 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 1 430.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | | 84 799.00 | 8 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 8 943.00 | | 1 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 8 914.00 | | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 217 693.00 | 217 693.00 | | 217 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 435.00 | 54 352.00 | 183 082.00 | 237 435.00 |
VI Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 369.00 | 381 242.00 | 3 127.00 | 384 369.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 959.00 | 327 877.00 | 183 082.00 | 510 959.00 |