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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 067.00 | 37 000.00 | 1 842 067.00 | 1 879 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | 3 606.00 | 897.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 527.00 | 3 606.00 | 90 921.00 | 94 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 595.00 | 40 606.00 | 1 932 989.00 | 1 973 595.00 |
CU Autres participations | 1 879 067.00 | 37 000.00 | 1 842 067.00 | 1 879 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 629.00 | 289 629.00 | | 289 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 363.00 | 155 363.00 | | 155 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 963.00 | 28 000.00 | | 28 963.00 |
DG Autres réserves | 767 386.00 | 637 635.00 | | 767 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 436.00 | 130 714.00 | | 151 436.00 |
DK Provisions réglementées | 19 309.00 | 15 604.00 | | 19 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 085.00 | 1 256 945.00 | | 1 412 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 942.00 | 642 092.00 | | 483 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 2 777.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 426.00 | 25 393.00 | | 31 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 904.00 | 671 822.00 | | 520 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 989.00 | 1 928 767.00 | | 1 932 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 708.00 | | 193 708.00 | 193 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 708.00 | | 193 708.00 | 193 708.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 685.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 27 505.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 704.00 | 4 927.00 | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | 32 432.00 | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | -32 432.00 | | -3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 008.00 | 353 860.00 | | 370 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 572.00 | 223 146.00 | | 218 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 436.00 | 130 714.00 | | 151 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 067.00 | | | 1 879 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 879 067.00 | | | 1 879 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879 067.00 | | | 1 879 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 067.00 | | | 1 879 067.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 604.00 | 3 704.00 | | 15 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 893.00 | | 6 287.00 | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 893.00 | | 6 287.00 | 46 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 497.00 | 3 704.00 | 6 287.00 | 62 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UX Autres créances clients | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 793.00 | 158 752.00 | 322 042.00 | 480 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 258.00 | | | 157 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 755.00 | 195 713.00 | 322 042.00 | 517 755.00 |