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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 679.00 | 17 248.00 | 47 430.00 | 64 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 899.00 | 17 248.00 | 98 650.00 | 115 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
BZ Autres créances | 334 135.00 | | 334 135.00 | 334 135.00 |
CF Disponibilités | 777 134.00 | | 777 134.00 | 777 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 599.00 | | 1 177 599.00 | 1 177 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 498.00 | 17 248.00 | 1 276 249.00 | 1 293 498.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 145.00 | 99 726.00 | | 410 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 270.00 | 685 419.00 | | 416 270.00 |
DL TOTAL (I) | 837 415.00 | 796 145.00 | | 837 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 960.00 | 226 523.00 | | 372 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 10 615.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 822.00 | 208 009.00 | | 60 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 834.00 | 454 976.00 | | 438 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 249.00 | 1 251 121.00 | | 1 276 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 834.00 | 454 976.00 | | 438 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 410.00 | | 35 488.00 | 80 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 190.00 | | 35 488.00 | 29 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 768.00 | 7 480.00 | | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | 7 480.00 | | 9 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
UX Autres créances clients | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VI Groupe et associés | 372 960.00 | 372 960.00 | | 372 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 135.00 | 334 135.00 | | 334 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 465.00 | 400 465.00 | | 400 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 834.00 | 438 834.00 | | 438 834.00 |