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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 843.00 | 192 843.00 | | 192 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 820 343.00 | 192 843.00 | 627 500.00 | 820 343.00 |
BN En cours de production de biens | 398 935.00 | | 398 935.00 | 398 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 011.00 | | 290 011.00 | 290 011.00 |
BZ Autres créances | 560 511.00 | | 560 511.00 | 560 511.00 |
CF Disponibilités | 167 063.00 | | 167 063.00 | 167 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 109.00 | | 1 418 109.00 | 1 418 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 453.00 | 192 843.00 | 2 045 609.00 | 2 238 453.00 |
CU Autres participations | 627 500.00 | | 627 500.00 | 627 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 159.00 | 77 650.00 | | 91 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247.00 | 13 510.00 | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 129 407.00 | 124 159.00 | | 129 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 838.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 347.00 | 1 430 694.00 | | 1 846 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 18 461.00 | | 20 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 710.00 | 700.00 | | 48 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 203.00 | 1 450 693.00 | | 1 916 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 609.00 | 1 574 853.00 | | 2 045 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 496.00 | | 239 496.00 | 239 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 496.00 | | 239 496.00 | 239 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 25 969.00 | | 14 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 496.00 | 242 859.00 | | 264 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 248.00 | 229 350.00 | | 259 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 247.00 | 13 510.00 | | 5 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 153.00 | | 626 542.00 | 840 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 627 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 000.00 | 20 352.00 | 820 343.00 | 626 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 000.00 | 20 310.00 | 192 843.00 | 626 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 153.00 | | | 839 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 626 542.00 | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 783.00 | 29 060.00 | | 163 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 783.00 | 29 060.00 | | 163 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UX Autres créances clients | 290 011.00 | 290 011.00 | | 290 011.00 |
VB T. V. A. | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
VC Groupe et associés | 507 827.00 | 507 827.00 | | 507 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 347.00 | 1 846 347.00 | | 1 846 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 111.00 | 852 111.00 | | 852 111.00 |
VW T.V.A. | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 203.00 | 1 916 203.00 | | 1 916 203.00 |