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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 275 252.00 | | 4 275 252.00 | 4 275 252.00 |
BF Prêts | 11 254 592.00 | | 11 254 592.00 | 11 254 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 799 116.00 | | 218 799 116.00 | 218 799 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 302.00 | | 338 302.00 | 338 302.00 |
BZ Autres créances | 40 086 665.00 | | 40 086 665.00 | 40 086 665.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 453 013.00 | | 40 453 013.00 | 40 453 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 252 130.00 | | 259 252 130.00 | 259 252 130.00 |
CU Autres participations | 203 219 271.00 | | 203 219 271.00 | 203 219 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 372 486.00 | 64 372 486.00 | | 64 372 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 899 260.00 | 34 899 260.00 | | 34 899 260.00 |
DH Report à nouveau | -33 784 015.00 | -23 803 699.00 | | -33 784 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 682 640.00 | -9 980 315.00 | | -14 682 640.00 |
DK Provisions réglementées | 2 789 227.00 | 2 169 775.00 | | 2 789 227.00 |
DL TOTAL (I) | 53 594 317.00 | 67 657 506.00 | | 53 594 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 808.00 | 20 408.00 | | 21 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 808.00 | 20 408.00 | | 21 808.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155 394 837.00 | 141 232 857.00 | | 155 394 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 463 178.00 | 19 353 534.00 | | 48 463 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 401.00 | 318 072.00 | | 1 003 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 262.00 | 130 148.00 | | 140 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 170.00 | 637 075.00 | | 632 170.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 67 481.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 636 005.00 | 161 739 169.00 | | 205 636 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 252 130.00 | 229 417 084.00 | | 259 252 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 796.00 | 2 207 256.00 | | 5 879 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | 1 659.00 | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 150.00 | | 1 234 150.00 | 1 234 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 150.00 | | 1 234 150.00 | 1 234 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 60 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 114 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 114 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 669 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 034 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 225.00 | 243 910.00 | | 95 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 452.00 | 619 452.00 | | 619 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 677.00 | 863 362.00 | | 714 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714 677.00 | -863 362.00 | | -714 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066 503.00 | -4 556 392.00 | | -1 066 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 868.00 | 2 274 009.00 | | 1 697 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 380 509.00 | 12 254 325.00 | | 16 380 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 682 640.00 | -9 980 316.00 | | -14 682 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 799 116.00 | | | 218 799 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 749 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 799 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 749 116.00 | | | 218 749 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 169 775.00 | 619 452.00 | | 2 169 775.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 408.00 | 1 400.00 | | 20 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190 183.00 | 620 852.00 | | 2 190 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | | |
UG ‐ Financières | | 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 155 394 837.00 | | | 155 394 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 392.00 | 351 392.00 | | 351 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 756.00 | 211 756.00 | | 211 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UP Prêts | 11 254 592.00 | | 11 254 592.00 | 11 254 592.00 |
UX Autres créances clients | 338 302.00 | 338 302.00 | | 338 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VC Groupe et associés | 39 363 771.00 | 39 363 771.00 | | 39 363 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 300 404.00 | 3 939 033.00 | 41 361 370.00 | 48 300 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 401.00 | 1 003 401.00 | | 1 003 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 907 523.00 | | | 44 907 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 765 997.00 | | | 1 765 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691 575.00 | 691 575.00 | | 691 575.00 |
VP Divers | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 704 559.00 | 40 449 967.00 | 11 254 592.00 | 51 704 559.00 |
VW T.V.A. | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 636 005.00 | 5 879 796.00 | 41 361 370.00 | 205 636 005.00 |