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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | 2 900.00 | 1 132.00 | 4 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 947 250.00 | 840 600.00 | 11 106 650.00 | 11 947 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 484.00 | | 351 484.00 | 351 484.00 |
BZ Autres créances | 1 662 997.00 | | 1 662 997.00 | 1 662 997.00 |
CF Disponibilités | 269 489.00 | | 269 489.00 | 269 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 970.00 | | 2 283 970.00 | 2 283 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 231 221.00 | 840 600.00 | 13 390 620.00 | 14 231 221.00 |
CU Autres participations | 11 843 218.00 | 837 701.00 | 11 005 517.00 | 11 843 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -2 500 393.00 | -2 326 237.00 | | -2 500 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 328.00 | -174 157.00 | | 1 194 328.00 |
DK Provisions réglementées | 103 252.00 | 62 412.00 | | 103 252.00 |
DL TOTAL (I) | -1 202 704.00 | -2 437 871.00 | | -1 202 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 413 161.00 | 8 954 873.00 | | 14 413 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 325.00 | 72 918.00 | | 73 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 839.00 | 63 636.00 | | 106 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 593 324.00 | 9 091 428.00 | | 14 593 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 390 620.00 | 6 653 556.00 | | 13 390 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 903.00 | | 292 903.00 | 292 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 903.00 | | 292 903.00 | 292 903.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 388 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 882.00 | | | 362 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 882.00 | | | 362 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 882.00 | | | 362 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 840.00 | 27 026.00 | | 40 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 785.00 | 27 026.00 | | 403 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 903.00 | -27 026.00 | | -40 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 004.00 | 240 002.00 | | 2 044 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 676.00 | 414 159.00 | | 849 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 328.00 | -174 157.00 | | 1 194 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533 113.00 | | 5 414 138.00 | 6 533 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 943 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 947 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529 081.00 | | 5 414 138.00 | 6 529 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556.00 | 1 344.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | 1 344.00 | | 1 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 412.00 | 40 840.00 | | 62 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225 916.00 | | 787 008.00 | 2 225 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 328.00 | 40 840.00 | 787 008.00 | 2 288 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 787 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
UX Autres créances clients | 351 484.00 | 351 484.00 | | 351 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 930.00 | 1 597 930.00 | | 1 597 930.00 |
VI Groupe et associés | 14 413 161.00 | 14 413 161.00 | | 14 413 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 481.00 | 2 004 481.00 | | 2 004 481.00 |
VW T.V.A. | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 533 324.00 | 14 533 324.00 | | 14 533 324.00 |