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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
BZ Autres créances | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
CF Disponibilités | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 053.00 | | 123 053.00 | 123 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 155.00 | | 202 155.00 | 202 155.00 |
CU Autres participations | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 77 828.00 | 30 554.00 | | 77 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120.00 | 47 274.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 162 930.00 | 158 810.00 | | 162 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 765.00 | 54 636.00 | | 36 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 3 399.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 377.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | 11 501.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 225.00 | 70 912.00 | | 39 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 155.00 | 229 722.00 | | 202 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 196.00 | 35 006.00 | | 21 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 11 501.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168.00 | 180 635.00 | | 7 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048.00 | 133 361.00 | | 3 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120.00 | 47 274.00 | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 765.00 | 18 736.00 | 18 029.00 | 36 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 225.00 | 21 196.00 | 18 029.00 | 39 225.00 |