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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 996.00 | 117.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 579.00 | 15 247.00 | 3 332.00 | 18 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 577.00 | 16 243.00 | 4 334.00 | 20 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 009.00 | 5 522.00 | 32 488.00 | 38 009.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 771.00 | 5 522.00 | 60 250.00 | 65 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 348.00 | 21 765.00 | 64 584.00 | 86 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
DH Report à nouveau | -41 432.00 | | | -41 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
DL TOTAL (I) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 539.00 | 182.00 | 401 721.00 | 401 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 539.00 | 182.00 | 401 721.00 | 401 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 729.00 | | | 413 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 885.00 | | | 395 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 975.00 | | 3 602.00 | 16 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | | 2 802.00 | 16 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 800.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783.00 | 3 460.00 | | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 783.00 | 3 460.00 | | 12 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | 2 078.00 | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | 2 078.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | 2 078.00 | 7 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 084.00 | 44 199.00 | 885.00 | 45 084.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
ST Autres comptes | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
YT Sous‐traitance | 157 055.00 | | | 157 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |