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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 1 409.00 | 2 101.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 485.00 | 97 402.00 | 42 083.00 | 139 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 067.00 | 56 778.00 | 29 289.00 | 86 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 473.00 | 164 588.00 | 169 884.00 | 334 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 307 199.00 | | 307 199.00 | 307 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 077.00 | | 469 077.00 | 469 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 550.00 | 164 588.00 | 638 962.00 | 803 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 836.00 | 96 112.00 | | 146 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 173.00 | 50 725.00 | | 164 173.00 |
DL TOTAL (I) | 322 009.00 | 157 836.00 | | 322 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 941.00 | 170 321.00 | | 148 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 063.00 | 54 898.00 | | 73 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 806.00 | | 12 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 067.00 | 47 606.00 | | 82 067.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 953.00 | 285 631.00 | | 316 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 962.00 | 443 467.00 | | 638 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 569.00 | 285 631.00 | | 222 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 537.00 | | 53 277.00 | 299 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 342.00 | 334 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 342.00 | 225 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 084.00 | | 1 926.00 | 94 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 542.00 | | 51 351.00 | 192 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 321.00 | 40 268.00 | | 124 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | 1 600.00 | | 7 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 881.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 393.00 | 37 787.00 | | 116 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 941.00 | 54 557.00 | 94 384.00 | 148 941.00 |
VI Groupe et associés | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 953.00 | 222 569.00 | 94 384.00 | 316 953.00 |