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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 738.00 | 14 545.00 | 85 192.00 | 99 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 886.00 | 14 545.00 | 139 340.00 | 153 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 703.00 | | 1 417 703.00 | 1 417 703.00 |
BZ Autres créances | 310 877.00 | | 310 877.00 | 310 877.00 |
CF Disponibilités | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 940.00 | | 1 739 940.00 | 1 739 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 826.00 | 14 545.00 | 1 879 281.00 | 1 893 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 626.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 213.00 | 66 716.00 | | 337 213.00 |
DL TOTAL (I) | 455 555.00 | 118 342.00 | | 455 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 626.00 | 187 114.00 | | 406 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 171.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 614.00 | 366 572.00 | | 266 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 824.00 | 260 411.00 | | 687 824.00 |
EA Autres dettes | 62 565.00 | 24 312.00 | | 62 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 726.00 | 838 581.00 | | 1 423 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 281.00 | 956 923.00 | | 1 879 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 529.00 | 838 581.00 | | 1 404 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 240.00 | | 86 913.00 | 52 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | | 86 913.00 | 12 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 952.00 | 7 593.00 | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | 7 593.00 | | 6 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 614.00 | 266 614.00 | | 266 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 703.00 | 1 417 703.00 | | 1 417 703.00 |
VB T. V. A. | 249 166.00 | 249 166.00 | | 249 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 544.00 | 117 544.00 | | 117 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 693.00 | 12 497.00 | 19 196.00 | 31 693.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 336.00 | 1 767 336.00 | | 1 767 336.00 |
VW T.V.A. | 537 482.00 | 537 482.00 | | 537 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 336.00 | 1 147 140.00 | 19 196.00 | 1 166 336.00 |