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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 002.00 | 24 603.00 | 47 400.00 | 72 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 564.00 | 24 603.00 | 49 962.00 | 74 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 904.00 | | 782 904.00 | 782 904.00 |
BZ Autres créances | 249 336.00 | | 249 336.00 | 249 336.00 |
CF Disponibilités | 178 282.00 | | 178 282.00 | 178 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 034.00 | | 1 241 034.00 | 1 241 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 598.00 | 24 603.00 | 1 290 995.00 | 1 315 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 250.00 | 83 198.00 | | 86 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149.00 | 3 051.00 | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 107 499.00 | 87 350.00 | | 107 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 786.00 | 123 214.00 | | 101 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 938.00 | 529 618.00 | | 675 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 774.00 | 327 184.00 | | 405 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 496.00 | 980 016.00 | | 1 183 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 995.00 | 1 067 365.00 | | 1 290 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 261.00 | 10 341.00 | | 14 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 261.00 | 10 341.00 | | 14 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 938.00 | 675 938.00 | | 675 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 772.00 | 405 772.00 | | 405 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 786.00 | 21 429.00 | 80 357.00 | 101 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 752.00 | 1 062 752.00 | | 1 062 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 314.00 | 1 062 752.00 | 2 562.00 | 1 065 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 496.00 | 1 103 139.00 | 80 357.00 | 1 183 496.00 |