| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 874.00 | 5 174.00 | 54 700.00 | 59 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 874.00 | 5 174.00 | 54 700.00 | 59 874.00 |
072 Créances – Autres | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
084 Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
110 Total général Actif | 68 494.00 | 5 174.00 | 63 320.00 | 68 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 021.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 025.00 | 27 001.00 | | 17 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 183.00 | 27 001.00 | | 27 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 16 590.00 | 14 261.00 | | 16 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 514.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 29 300.00 | | |
252 Charges sociales | 3 151.00 | 2 820.00 | | 3 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 900.00 | 44 075.00 | | 18 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 282.00 | -17 074.00 | | 8 282.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 13 848.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 875.00 | 915.00 | | 7 875.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 389.00 | | | 1 389.00 |