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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549 165.00 | 948 469.00 | 3 600 695.00 | 4 549 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 848.00 | | 198 848.00 | 198 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 014.00 | 948 469.00 | 3 799 544.00 | 4 748 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 799.00 | | 2 947 799.00 | 2 947 799.00 |
BZ Autres créances | 783 460.00 | | 783 460.00 | 783 460.00 |
CF Disponibilités | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 621.00 | | 691 621.00 | 691 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 263.00 | | 4 451 263.00 | 4 451 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 278.00 | 948 469.00 | 8 250 808.00 | 9 199 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 069 834.00 | 3 288 473.00 | | 3 069 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 471.00 | -218 639.00 | | -265 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 012.00 | 3 071 484.00 | | 2 806 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 346.00 | 4 067 583.00 | | 2 657 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 066.00 | 780 264.00 | | 758 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 233.00 | 128 558.00 | | 194 233.00 |
EA Autres dettes | 1 797 797.00 | 1 510 686.00 | | 1 797 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 796.00 | 6 524 445.00 | | 5 444 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 808.00 | 9 595 929.00 | | 8 250 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 660.00 | | 1 805 660.00 | 1 805 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 660.00 | | 1 805 660.00 | 1 805 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -7 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -7 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 953.00 | | | -82 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 717.00 | 1 435 520.00 | | 1 825 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 189.00 | 1 654 160.00 | | 2 091 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 471.00 | -218 639.00 | | -265 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 553.00 | 454 917.00 | | 493 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 553.00 | 454 917.00 | | 493 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 067.00 | 758 067.00 | | 758 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 234.00 | 194 234.00 | | 194 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 797.00 | 1 797 797.00 | | 1 797 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 849.00 | | 198 849.00 | 198 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657 346.00 | 199 664.00 | 1 028 858.00 | 2 657 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422 882.00 | 4 422 882.00 | | 4 422 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 731.00 | 4 422 882.00 | 198 849.00 | 4 621 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 796.00 | 2 987 114.00 | 1 028 858.00 | 5 444 796.00 |