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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 837.00 | 6 741.00 | 13 095.00 | 19 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 955.00 | 9 084.00 | 2 788 871.00 | 2 797 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
BZ Autres créances | 497 518.00 | | 497 518.00 | 497 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 801.00 | | 1 062 801.00 | 1 062 801.00 |
CF Disponibilités | 157 726.00 | | 157 726.00 | 157 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 899.00 | | 1 971 899.00 | 1 971 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 711.00 | 9 084.00 | 4 763 626.00 | 4 772 711.00 |
CU Autres participations | 2 775 775.00 | | 2 775 775.00 | 2 775 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 770.00 | 623 770.00 | | 623 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 786.00 | 25 344.00 | | 41 786.00 |
DG Autres réserves | 731 574.00 | 481 528.00 | | 731 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 892.00 | 328 865.00 | | 450 892.00 |
DK Provisions réglementées | 22 048.00 | 19 855.00 | | 22 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 070.00 | 1 479 363.00 | | 1 870 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 301.00 | 1 702 987.00 | | 2 591 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 679.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 434.00 | 170 151.00 | | 181 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 556.00 | 1 878 818.00 | | 2 893 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 626.00 | 3 358 181.00 | | 4 763 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 192.00 | 4 409.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 284.00 | 4 409.00 | | 17 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 715.00 | -4 409.00 | | 5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | -2 589.00 | | 9 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 011.00 | 608 889.00 | | 852 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 119.00 | 280 024.00 | | 401 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 892.00 | 328 865.00 | | 450 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 391.00 | | 1 824.00 | 2 817 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 259.00 | 2 797 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 259.00 | 19 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 271.00 | | 826.00 | 40 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 778.00 | | 998.00 | 2 774 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862.00 | 6 435.00 | 6 212.00 | 8 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | 217.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 737.00 | 6 216.00 | 6 212.00 | 6 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 855.00 | 2 193.00 | | 19 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 855.00 | 2 193.00 | | 19 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
UX Autres créances clients | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 476 406.00 | 476 406.00 | | 476 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 302.00 | 217 420.00 | 877 686.00 | 1 491 302.00 |
VI Groupe et associés | 115 198.00 | 115 198.00 | | 115 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 146.00 | | | 211 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 371.00 | 751 371.00 | | 751 371.00 |
VW T.V.A. | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 556.00 | 1 619 674.00 | 877 686.00 | 2 893 556.00 |