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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 799.00 | 30 223.00 | 2 576.00 | 32 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 564.00 | 30 223.00 | 3 603 341.00 | 3 633 564.00 |
BZ Autres créances | 170 138.00 | | 170 138.00 | 170 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 138.00 | | 170 138.00 | 170 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 702.00 | 30 223.00 | 3 773 478.00 | 3 803 702.00 |
CU Autres participations | 3 600 764.00 | | 3 600 764.00 | 3 600 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | 18 928.00 | | 24 780.00 |
DG Autres réserves | 470 763.00 | 359 588.00 | | 470 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 070.00 | 117 027.00 | | 118 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 612.00 | 3 210 542.00 | | 3 328 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 544.00 | 602 506.00 | | 384 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 848.00 | 18 803.00 | | 55 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 072.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | 2 352.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 866.00 | 626 733.00 | | 444 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 478.00 | 3 837 276.00 | | 3 773 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 375.00 | 162 351.00 | | 159 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 305.00 | 45 324.00 | | 41 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 070.00 | 117 027.00 | | 118 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 564.00 | | | 3 633 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 764.00 | | | 3 600 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 119.00 | 7 104.00 | | 23 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 119.00 | 7 104.00 | | 23 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 169 615.00 | 169 615.00 | | 169 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 507.00 | 129 001.00 | 255 506.00 | 384 507.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 495.00 | | | 212 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 866.00 | 189 360.00 | 255 506.00 | 444 866.00 |