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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 834.00 | 7 085.00 | 3 749.00 | 10 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 517.00 | 5 738.00 | 2 778.00 | 8 517.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 400.00 | 12 823.00 | 6 577.00 | 19 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
060 Stock marchandises | 133 724.00 | 1 802.00 | 131 922.00 | 133 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
084 Disponibilités | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 996.00 | 1 802.00 | 277 194.00 | 278 996.00 |
110 Total général Actif | 298 396.00 | 14 625.00 | 283 771.00 | 298 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 645 079.00 | | | 645 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
230 Autres produits | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 806.00 | | | 692 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 229.00 | | | 569 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 726.00 | | | -65 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -296.00 | | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
252 Charges sociales | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 913.00 | | | 637 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 921.00 | | | 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 868.00 | | | 134 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 572.00 | | | 133 572.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |