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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 9 415.00 | 1 059.00 | 10 473.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 187 157.00 | 84 496.00 | 102 661.00 | 187 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 402.00 | 97 407.00 | 11 996.00 | 109 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 249.00 | 36 997.00 | 16 252.00 | 53 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 234.00 | 228 315.00 | 309 919.00 | 538 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BN En cours de production de biens | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 680.00 | 2 310.00 | 414 370.00 | 416 680.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 435 486.00 | | 435 486.00 | 435 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 627.00 | 2 310.00 | 925 317.00 | 927 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 861.00 | 230 625.00 | 1 235 236.00 | 1 465 861.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 472 998.00 | | | 472 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
DL TOTAL (I) | 649 818.00 | | | 649 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 749.00 | | | 133 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 820.00 | | | 176 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 297.00 | | | 248 297.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 418.00 | | | 585 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 236.00 | | | 1 235 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 087.00 | | | 517 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
FD Production vendue biens | 2 129 211.00 | | 2 129 211.00 | 2 129 211.00 |
FG Production vendue services | 379 915.00 | | 379 915.00 | 379 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 103.00 | | 2 555 103.00 | 2 555 103.00 |
FM Production stockée | | | 3 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 687.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 940.00 | | | 2 584 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 121.00 | | | 2 463 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 412.00 | | 34 500.00 | 512 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 679.00 | 538 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 679.00 | 367 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 053.00 | | 1 420.00 | 149 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 359.00 | | 33 080.00 | 343 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 921.00 | 29 053.00 | 8 679.00 | 207 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 614.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 120.00 | 28 439.00 | 8 679.00 | 199 120.00 |