| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AP Constructions | 165 600.00 | 5 192.00 | 160 408.00 | 165 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 200.00 | 4 800.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 000.00 | 6 392.00 | 1 713 608.00 | 1 720 000.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 847.00 | 20 059.00 | 176 788.00 | 196 847.00 |
CF Disponibilités | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 324.00 | 20 059.00 | 238 265.00 | 258 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 324.00 | 26 451.00 | 1 951 873.00 | 1 978 324.00 |
CU Autres participations | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 465 954.00 | 235 507.00 | | 465 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 056.00 | 230 447.00 | | 240 056.00 |
DL TOTAL (I) | 707 660.00 | 467 604.00 | | 707 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 651.00 | 1 327 019.00 | | 1 237 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 1 500.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 213.00 | 1 332 019.00 | | 1 244 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 873.00 | 1 799 624.00 | | 1 951 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 000.00 | 254 803.00 | | 306 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 944.00 | 24 356.00 | | 65 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 056.00 | 230 447.00 | | 240 056.00 |