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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 689.00 | 71 412.00 | 917 277.00 | 988 689.00 |
AN Terrains | 147 576.00 | | 147 576.00 | 147 576.00 |
AP Constructions | 2 201 820.00 | 124 323.00 | 2 077 496.00 | 2 201 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550 174.00 | 403 038.00 | 5 147 136.00 | 5 550 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 157.00 | 3 052.00 | 6 105.00 | 9 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 908 326.00 | 601 826.00 | 8 306 499.00 | 8 908 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 794.00 | | 255 794.00 | 255 794.00 |
BZ Autres créances | 402 094.00 | | 402 094.00 | 402 094.00 |
CF Disponibilités | 2 152 540.00 | | 2 152 540.00 | 2 152 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 446.00 | | 2 917 446.00 | 2 917 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 825 772.00 | 601 826.00 | 11 223 946.00 | 11 825 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 062.00 | -11 113.00 | | -160 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 890.00 | -148 949.00 | | -75 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463 889.00 | 497 222.00 | | 463 889.00 |
DK Provisions réglementées | 489 255.00 | 38 436.00 | | 489 255.00 |
DL TOTAL (I) | 722 191.00 | 380 597.00 | | 722 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 542 851.00 | 9 099 943.00 | | 9 542 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 324.00 | 154 424.00 | | 356 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 446.00 | 4 560.00 | | 33 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 019.00 | 1 138 164.00 | | 69 019.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 3 706.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 501 754.00 | 10 400 798.00 | | 10 501 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 223 946.00 | 10 781 394.00 | | 11 223 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 312 087.00 | | 2 312 087.00 | 2 312 087.00 |
FG Production vendue services | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 804.00 | | 2 325 804.00 | 2 325 804.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 2 778.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | 2 778.00 | | 33 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 818.00 | 38 436.00 | | 450 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 818.00 | 38 436.00 | | 450 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 485.00 | -35 659.00 | | -417 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 139.00 | 186 506.00 | | 2 359 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 030.00 | 335 455.00 | | 2 435 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 890.00 | -148 949.00 | | -75 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 004.00 | 555 765.00 | | 46 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 65 913.00 | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 511.00 | 489 853.00 | | 40 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 436.00 | 450 818.00 | | 38 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 436.00 | 450 818.00 | | 38 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 542 851.00 | 9 542 851.00 | | 9 542 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 324.00 | 356 324.00 | | 356 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 888.00 | 657 888.00 | | 657 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 888.00 | 657 888.00 | | 657 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 501 754.00 | 10 001 754.00 | | 10 501 754.00 |