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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 987.00 | 703.00 | 47 283.00 | 47 987.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 067.00 | 139 066.00 | 77 001.00 | 216 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 472.00 | 208 122.00 | 130 350.00 | 338 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 109.00 | 15 000.00 | 43 109.00 | 58 109.00 |
BZ Autres créances | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
CF Disponibilités | 149 584.00 | | 149 584.00 | 149 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 140.00 | 15 000.00 | 276 140.00 | 291 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 612.00 | 223 122.00 | 406 490.00 | 629 612.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 20 730.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 344.00 | 60 021.00 | | 82 344.00 |
DL TOTAL (I) | 149 094.00 | 146 750.00 | | 149 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 792.00 | 48 951.00 | | 40 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 340.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 021.00 | 54 772.00 | | 92 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 686.00 | 49 872.00 | | 63 686.00 |
EA Autres dettes | 60 427.00 | 360 197.00 | | 60 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 396.00 | 537 473.00 | | 257 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 490.00 | 684 223.00 | | 406 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 874.00 | 496 508.00 | | 222 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 717 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 783.00 | |
GE Autres charges | | | 38 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 724.00 | 23 342.00 | | 23 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 927.00 | 578 892.00 | | 725 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 583.00 | 518 871.00 | | 643 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 344.00 | 60 021.00 | | 82 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 453.00 | | 1 019.00 | 337 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 401.00 | | 1 019.00 | 283 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 339.00 | 28 783.00 | | 179 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 123.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 759.00 | 28 660.00 | | 178 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 792.00 | 6 741.00 | 34 051.00 | 40 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 270.00 | 140 220.00 | 50.00 | 140 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 926.00 | 222 874.00 | 34 051.00 | 256 926.00 |