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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BZ Autres créances | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
CF Disponibilités | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 953.00 | | 176 953.00 | 176 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 306.00 | | 292 306.00 | 292 306.00 |
CU Autres participations | 112 950.00 | | 112 950.00 | 112 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 233.00 | 16 820.00 | | 34 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 891.00 | 17 412.00 | | 168 891.00 |
DK Provisions réglementées | 8 950.00 | 8 062.00 | | 8 950.00 |
DL TOTAL (I) | 256 074.00 | 86 295.00 | | 256 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 115.00 | 152 536.00 | | 20 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 1 088.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 600.00 | 19 698.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 230.00 | 183 169.00 | | 36 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 306.00 | 269 466.00 | | 292 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 231.00 | 183 170.00 | | 36 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 058.00 | | 155 058.00 | 155 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 058.00 | | 155 058.00 | 155 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | 1 790.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 1 790.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -1 790.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 357.00 | -2 854.00 | | -3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 059.00 | 114 639.00 | | 335 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 168.00 | 97 227.00 | | 166 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 891.00 | 17 412.00 | | 168 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 353.00 | | | 115 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 353.00 | | | 115 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 062.00 | 888.00 | | 8 062.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 062.00 | 888.00 | 8 950.00 | 8 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 148 116.00 | 148 116.00 | | 148 116.00 |
VI Groupe et associés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |