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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 873.00 | 247.00 | 10 626.00 | 10 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 689.00 | 185.00 | 95 504.00 | 95 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 881.00 | 432.00 | 127 448.00 | 127 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 074.00 | 432.00 | 143 641.00 | 144 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 375.00 | 5 603.00 | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 23 978.00 | 10 603.00 | | 23 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 702.00 | 15 758.00 | | 106 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 500.00 | | 4 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 920.00 | 5 131.00 | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 1 122.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 663.00 | 26 510.00 | | 119 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 641.00 | 37 113.00 | | 143 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 961.00 | 10 752.00 | | 12 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 070.00 | | 126 811.00 | 16 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 127 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | 105 811.00 | 1 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 380.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 380.00 | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 106 702.00 | | 106 702.00 | 106 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 663.00 | 12 961.00 | 106 702.00 | 119 663.00 |