| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 195.00 | 41 614.00 | 7 581.00 | 49 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 688.00 | 11 465.00 | 49 223.00 | 60 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 809.00 | 266 952.00 | 382 857.00 | 649 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 988.00 | 432 951.00 | 764 037.00 | 1 196 988.00 |
AX Avances et acomptes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 500.00 | 752 982.00 | 1 215 518.00 | 1 968 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 008.00 | | 157 008.00 | 157 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 739.00 | | 309 739.00 | 309 739.00 |
BZ Autres créances | 83 607.00 | | 83 607.00 | 83 607.00 |
CF Disponibilités | 388 828.00 | | 388 828.00 | 388 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 671.00 | | 1 026 671.00 | 1 026 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 171.00 | 752 982.00 | 2 242 189.00 | 2 995 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 502 008.00 | 502 109.00 | | 502 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 909.00 | 499 899.00 | | 668 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 334.00 | 61 144.00 | | 52 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 823.00 | 1 152 723.00 | | 1 312 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 542.00 | 1 012 296.00 | | 425 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 3 303.00 | | 2 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 603.00 | 240 888.00 | | 197 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 460.00 | 313 840.00 | | 272 460.00 |
EA Autres dettes | 30 822.00 | 9 686.00 | | 30 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 366.00 | 1 583 003.00 | | 929 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 189.00 | 2 735 726.00 | | 2 242 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 622.00 | 1 157 777.00 | | 586 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 077 156.00 | 205 192.00 | 4 282 348.00 | 4 077 156.00 |
FG Production vendue services | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 072.00 | 205 192.00 | 4 329 264.00 | 4 124 072.00 |
FM Production stockée | | | 5 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 010.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | 3 098.00 | | 4 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 809.00 | 31 415.00 | | 18 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 809.00 | 31 415.00 | | 18 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 533.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 933.00 | 20 304.00 | | 7 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 523.00 | 20 837.00 | | 8 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 286.00 | 10 578.00 | | 10 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 763.00 | 200 600.00 | | 239 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 941.00 | 3 619 830.00 | | 4 446 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 032.00 | 3 119 931.00 | | 3 778 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 909.00 | 499 899.00 | | 668 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 297.00 | 31 913.00 | | 62 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 672.00 | | 445 690.00 | 1 596 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 862.00 | 1 968 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 862.00 | 1 850 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 429.00 | | 445 690.00 | 1 478 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 901.00 | 176 010.00 | 65 928.00 | 642 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 277.00 | 15 803.00 | | 37 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 625.00 | 160 207.00 | 65 928.00 | 605 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 603.00 | 197 603.00 | | 197 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 309 739.00 | 309 739.00 | | 309 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VC Groupe et associés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 226.00 | 82 482.00 | 268 816.00 | 425 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 707.00 | | | 586 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 916.00 | 448 916.00 | | 448 916.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 366.00 | 586 622.00 | 268 816.00 | 929 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 876.00 | 17 645.00 | | 22 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 669.00 | 16 148.00 | | 23 669.00 |
ST Autres comptes | 637 613.00 | 595 046.00 | | 637 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 337.00 | 150 809.00 | | 144 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 579.00 | 225 874.00 | | 193 579.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 132.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 510.00 | 11 170.00 | | 8 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 096.00 | 17 183.00 | | 12 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 972.00 | 34 828.00 | | 34 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 921.00 | 205 650.00 | | 241 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 099.00 | 197 055.00 | | 246 099.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 129.00 | 773 405.00 | | 814 129.00 |