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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 630.00 | 30 053.00 | 42 577.00 | 72 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 161.00 | 30 053.00 | 74 108.00 | 104 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 144.00 | | 926 144.00 | 926 144.00 |
BZ Autres créances | 264 214.00 | | 264 214.00 | 264 214.00 |
CF Disponibilités | 705 270.00 | | 705 270.00 | 705 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 628.00 | | 1 897 628.00 | 1 897 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 789.00 | 30 053.00 | 1 971 735.00 | 2 001 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DH Report à nouveau | 547 561.00 | | | 547 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 449.00 | | | 162 449.00 |
DL TOTAL (I) | 727 447.00 | | | 727 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 922.00 | | | 778 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 220.00 | | | 435 220.00 |
EA Autres dettes | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 288.00 | | | 1 244 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 735.00 | | | 1 971 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 139.00 | 31 022.00 | | 73 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 249.00 | 2 381.00 | | 70 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | 28 641.00 | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 356.00 | 14 318.00 | 3 620.00 | 19 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 356.00 | 14 318.00 | 3 620.00 | 19 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 922.00 | 778 922.00 | | 778 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
UX Autres créances clients | 918 140.00 | 918 140.00 | | 918 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VB T. V. A. | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
VC Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 185.00 | 5 892.00 | 14 293.00 | 20 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 851.00 | 1 190 320.00 | 31 531.00 | 1 221 851.00 |
VW T.V.A. | 343 261.00 | 343 261.00 | | 343 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 251.00 | 1 244 251.00 | | 1 244 251.00 |