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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 905 171.00 | 205 779.00 | 699 392.00 | 905 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 813.00 | 26 501.00 | 16 312.00 | 42 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 688.00 | 225 623.00 | 276 065.00 | 501 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 672.00 | 457 903.00 | 991 769.00 | 1 449 672.00 |
BT Marchandises | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | -1 815.00 | | -1 815.00 | -1 815.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 828.00 | 457 903.00 | 1 025 926.00 | 1 483 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 090.00 | -571 428.00 | | -634 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 351.00 | -62 662.00 | | -281 351.00 |
DL TOTAL (I) | -905 441.00 | -624 090.00 | | -905 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 677.00 | 617 764.00 | | 496 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 586.00 | 1 020 493.00 | | 1 209 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | 1 330.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 936.00 | 33 957.00 | | 119 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 153.00 | 92 310.00 | | 103 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 366.00 | 1 765 854.00 | | 1 931 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 926.00 | 1 141 764.00 | | 1 025 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 051.00 | 106 851.00 | | 351 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 051.00 | 106 851.00 | | 351 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 586.00 | 1 209 586.00 | | 1 209 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 677.00 | 165 638.00 | 331 039.00 | 496 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 351.00 | 1 598 312.00 | 331 039.00 | 1 929 351.00 |