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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 114.00 | 48 821.00 | 15 293.00 | 64 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 358.00 | 26 861.00 | 6 497.00 | 33 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 823.00 | 76 953.00 | 337 870.00 | 414 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BT Marchandises | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 765.00 | | 236 765.00 | 236 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 281.00 | | 256 281.00 | 256 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 104.00 | 76 953.00 | 594 151.00 | 671 104.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 878.00 | 33 191.00 | | 139 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 832.00 | 106 687.00 | | 35 832.00 |
DL TOTAL (I) | 186 710.00 | 150 878.00 | | 186 710.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 338.00 | 210 227.00 | | 165 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 989.00 | 130 696.00 | | 130 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 800.00 | 41 271.00 | | 42 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 755.00 | 59 370.00 | | 67 755.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 26.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 441.00 | 441 660.00 | | 407 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 151.00 | 592 538.00 | | 594 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 127.00 | 396 329.00 | | 317 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 164.00 | | 13 321.00 | 410 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 697.00 | 412 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 697.00 | 97 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 271.00 | | | 315 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 848.00 | | 13 321.00 | 94 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 961.00 | 6 546.00 | 9 554.00 | 79 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 690.00 | 6 546.00 | 9 554.00 | 78 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068.00 | 5 003.00 | 2 065.00 | 7 068.00 |