| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 178.00 | 11 000.00 | 57 178.00 | 68 178.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 430.00 | 11 000.00 | 70 430.00 | 81 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 430.00 | 11 000.00 | 70 430.00 | 81 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 464.00 | | 534 464.00 | 534 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 464.00 | | 534 464.00 | 534 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 584.00 | | | 545 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 900.00 | | | 544 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683.00 | | | 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 932.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | | 3 998.00 | 1 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 490.00 | 895.00 | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 68.00 | 208.00 | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | 422.00 | 687.00 | 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
ST Autres comptes | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81.00 | | | 81.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
YT Sous‐traitance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 294.00 | | | 88 294.00 |