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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 047.00 | 4 111.00 | 8 936.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 266.00 | 5 215.00 | 474 051.00 | 479 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 103.00 | | 348 103.00 | 348 103.00 |
BZ Autres créances | 1 758 243.00 | | 1 758 243.00 | 1 758 243.00 |
CF Disponibilités | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 246.00 | | 2 134 246.00 | 2 134 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 513.00 | 5 215.00 | 2 608 297.00 | 2 613 513.00 |
CU Autres participations | 465 115.00 | | 465 115.00 | 465 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 215.00 | | | 362 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
DG Autres réserves | 567 379.00 | | | 567 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 232.00 | | | 1 070 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 111.00 | | | 618 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
EA Autres dettes | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 064.00 | | | 1 538 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 297.00 | | | 2 608 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 894.00 | | | 936 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 852.00 | | 319 852.00 | 319 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 852.00 | | 319 852.00 | 319 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 664.00 | | | 392 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 731.00 | | | 288 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
UX Autres créances clients | 348 103.00 | 348 103.00 | | 348 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VC Groupe et associés | 568 944.00 | 568 944.00 | | 568 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 641 472.00 | 641 472.00 | | 641 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 626.00 | 1 156 626.00 | | 1 156 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 865.00 | 2 119 865.00 | | 2 119 865.00 |
VW T.V.A. | 63 776.00 | 63 775.00 | | 63 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 225.00 | 1 559 225.00 | | 1 559 225.00 |