| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 640.00 | 23 926.00 | 11 714.00 | 35 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 640.00 | 23 926.00 | 11 714.00 | 35 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
072 Créances – Autres | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
084 Disponibilités | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 802.00 | | 228 802.00 | 228 802.00 |
110 Total général Actif | 264 442.00 | 23 926.00 | 240 516.00 | 264 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 365.00 | | | 400 365.00 |
222 Production stockée | -77 922.00 | | | -77 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 661.00 | | | 333 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74 442.00 | | | -74 442.00 |
242 Autres charges externes. | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
252 Charges sociales | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 361.00 | | | 357 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 700.00 | | | -23 700.00 |
280 Produits financiers | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 214.00 | | | -25 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 199.00 | | | 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 615.00 | | | 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |