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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 960.00 | 10 877.00 | 28 083.00 | 38 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 510.00 | 10 877.00 | 30 633.00 | 41 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BZ Autres créances | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CF Disponibilités | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 301.00 | 10 877.00 | 95 424.00 | 106 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
DL TOTAL (I) | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 424.00 | | | 95 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 196.00 | | 376 196.00 | 376 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 196.00 | | 376 196.00 | 376 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 448.00 | | | 380 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 627.00 | | | 348 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
ST Autres comptes | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
YT Sous‐traitance | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 816.00 | | | 155 816.00 |