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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
AP Constructions | 295 444.00 | 31 476.00 | 263 968.00 | 295 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 846.00 | 32 017.00 | 337 830.00 | 369 846.00 |
BT Marchandises | 165 380.00 | 20 000.00 | 145 380.00 | 165 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 74 807.00 | | 74 807.00 | 74 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 937.00 | 20 000.00 | 254 937.00 | 274 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 783.00 | 52 017.00 | 592 767.00 | 644 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
DL TOTAL (I) | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 833.00 | | | 250 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 282.00 | | | 196 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 603.00 | | | 476 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 767.00 | | | 592 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 190.00 | | | 251 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 846.00 | | | 369 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 846.00 | | | 369 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 244.00 | 14 772.00 | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 244.00 | 14 772.00 | | 17 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 833.00 | 25 420.00 | 93 365.00 | 250 833.00 |
VI Groupe et associés | 195 082.00 | 195 082.00 | | 195 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 603.00 | 251 190.00 | 93 365.00 | 476 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
ST Autres comptes | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 830.00 | | | 56 830.00 |