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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 12 832.00 | 9 615.00 | 22 447.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 523.00 | 12 832.00 | 57 691.00 | 70 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
084 Disponibilités | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
110 Total général Actif | 88 735.00 | 12 832.00 | 75 903.00 | 88 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 238.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 816.00 | 63 111.00 | | 42 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 988.00 | | |
222 Production stockée | | -67.00 | | |
230 Autres produits | 25 140.00 | 291.00 | | 25 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 956.00 | 64 324.00 | | 67 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 941.00 | 21 975.00 | | 15 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 19 320.00 | 19 451.00 | | 19 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 1 193.00 | | 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 911.00 | 12 280.00 | | 5 911.00 |
252 Charges sociales | 2 388.00 | 168.00 | | 2 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | 3 565.00 | | 3 347.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 500.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 545.00 | 62 136.00 | | 47 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 411.00 | 2 187.00 | | 20 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 1 070.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 82.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 310.00 | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 282.00 | 726.00 | | 20 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |