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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 695.00 | 65 370.00 | 15 325.00 | 80 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 669.00 | 248 298.00 | 128 371.00 | 376 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 333.00 | 315 424.00 | 297 909.00 | 613 333.00 |
BT Marchandises | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 185 565.00 | | 185 565.00 | 185 565.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 183 620.00 | | 183 620.00 | 183 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 236.00 | | 382 236.00 | 382 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 570.00 | 315 424.00 | 680 146.00 | 995 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
DL TOTAL (I) | 128 689.00 | | | 128 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 257.00 | | | 346 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 368.00 | | | 136 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 456.00 | | | 551 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 146.00 | | | 680 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 427.00 | | | 273 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 961.00 | | 862 961.00 | 862 961.00 |
FG Production vendue services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 729.00 | | 863 729.00 | 863 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 308.00 | | | 1 043 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 645.00 | | | 973 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 190.00 | | 45 690.00 | 572 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547.00 | 613 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 547.00 | 457 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 756.00 | | | 151 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 222.00 | | 45 690.00 | 416 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 001.00 | 53 971.00 | 4 547.00 | 266 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 244.00 | 53 971.00 | 4 547.00 | 264 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 257.00 | 68 228.00 | 248 817.00 | 346 257.00 |
VI Groupe et associés | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 880.00 | 145 880.00 | | 145 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 518.00 | 186 306.00 | 4 212.00 | 190 518.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 456.00 | 273 427.00 | 248 817.00 | 551 456.00 |