| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 480.00 | 14 057.00 | 3 423.00 | 17 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 175.00 | 14 977.00 | 18 198.00 | 33 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BZ Autres créances | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CF Disponibilités | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 434.00 | | 101 434.00 | 101 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 610.00 | 14 977.00 | 119 633.00 | 134 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 441.00 | 3 611.00 | | 9 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334.00 | 5 831.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 20 775.00 | 20 441.00 | | 20 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 767.00 | 56 150.00 | | 63 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 359.00 | 9 821.00 | | 24 359.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | 30.00 | | 8 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 857.00 | 67 699.00 | | 98 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 633.00 | 88 140.00 | | 119 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 810.00 | | 2 365.00 | 30 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 365.00 | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 801.00 | 3 176.00 | | 11 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | 3 176.00 | | 10 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VB T. V. A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 480.00 | 85 205.00 | 2 275.00 | 87 480.00 |
VW T.V.A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |