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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 264.00 | 638.00 | 626.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 184.00 | 638.00 | 130 546.00 | 131 184.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 085.00 | 638.00 | 139 448.00 | 140 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
DH Report à nouveau | | -3 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 845.00 | 54 964.00 | | -181 845.00 |
DL TOTAL (I) | -120 246.00 | 61 599.00 | | -120 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 601.00 | 149 314.00 | | 123 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 451.00 | 118 219.00 | | 132 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 1 665.00 | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 694.00 | 269 198.00 | | 259 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 448.00 | 330 797.00 | | 139 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 451.00 | | | 132 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 880.00 | | | -188 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 60 000.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 845.00 | 5 036.00 | | 212 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 845.00 | 54 964.00 | | -181 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 451.00 | 132 451.00 | | 132 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 601.00 | 26 153.00 | 97 449.00 | 123 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 694.00 | 162 245.00 | 97 449.00 | 259 694.00 |